Bitcoin (BTC/USD), Ford Motor (NYSE:F) – Amit a kereskedők tudni szeretnének a Tesla kereskedéséről 2022-ben

Tesla, Inc. kereskedelme. TSLA vitathatatlanul mindig kaland. A részvény továbbra is erősen ingadozó, béta* értéke 2,11, így kétszer olyan érzékeny, mint a teljes piac.

A Tesla élen jár a feltörekvő elektromos járművek (EV) iparágában, és most egyre növekvő versennyel kell szembenéznie a feltörekvő vállalatok, mint pl. Rivian Automotive Inc. RIVN és északi csillag PSNYWlétrejött hagyományos autógyártók, mint pl Ford Motor Co. f, General Motors Co. GM, Honda Motor Co. HMC és Toyota Motor Corp. TMvalamint a külföldi riválisok, mint pl NIO Inc. NIO és Xpeng Inc. XPEV.

A Tesla számos vezető részvényindex, például a NASDAQ 100 élére való felkapaszkodása egyértelműen a lakossági és intézményi befektetők célpontjai közé helyezte. Továbbra is az egyik legtöbbet forgalmazott – és shortolt – részvény az amerikai tőzsdéken, erős opciókkal.

Elon Musk, a Tesla különc vezérigazgatója továbbra is képes az őrületbe kergetni a lakossági befektetőket mémekkel, bohóckodásokkal és olyan nagy horderejű viszályokkal, mint amilyen a jelenlegi per. Twitter Inc. TWTR egy esetleges felvásárlásról.

A lényeg az, hogy mind a bikák, mind a medvék számára rengeteg kereskedési lehetőség adódhat, tekintettel a részvény ingadozására és a rájuk fordított figyelemre. A kérdés az, hogy a Tesla-kereskedők milyen katalizátorokra számíthatnak 2022 hátralévő részében? És hogyan viselkedhetnek a legjobban körülöttük?

Bevételkatalizátorok, amelyeket érdemes megnézni

A Tesla kereskedési volumene és volatilitása általában a negyedéves eredményei körül emelkedik, a legutóbbi 2022 második negyedévének július 20-án. Ezután a Tesla várhatóan október 19. és 24. között teszi közzé harmadik negyedéves eredményjelentését.

A bevételi jelentés dátumának közeledtével a kulcsfontosságú számok, amelyekre figyelni kell, és összehasonlítani kell a konszenzusos elemzői becslésekkel, a következők lehetnek:

  • Az infláció és az ellátási lánc korlátainak folyamatos hatása az autóipari szegmens (a legnagyobb bevételi forrás) bruttó árréseire, a negyedéves éves növekedés/szűkülés összehasonlításával.
  • Függetlenül attól, hogy a Tesla új, texasi austini Gigagyára meghaladja-e a menedzsment által előre jelzett, heti 1000 autógyártási becslést.
  • Infrastruktúrájának növekedési üteme – különösen az üzletek, szolgáltató központok és Supercharger telephelyek számának potenciális növekedése.
  • A fennmaradó 25% elidegenítése Bitcoinban BTC/USD 75%-os eladás után a második negyedév végén.

A Tesla részvényesei augusztus 4-én, csütörtökön is jóváhagyták a 3 az 1-hez részvényfelosztást az előzetes szavazatszámlálás alapján. 2020 elején a részvények emelkedtek az azt követő hetekben, hogy a Tesla utoljára 5:1 részvényfelosztást hajtott végre. A kereskedők a következő hetekben kihasználhatják a megnövekedett volatilitás előnyeit, mivel a befektetők a felosztási dátum előtt felhalmozzák a Tesla részvényeit.

Makrogazdasági tényezők, amelyekre figyelni kell

Növekvő részvényként a Teslát valószínűleg érinti az infláció és az emelkedő kamatlábak, ami lenyomhatja az értékelést és növelheti a kölcsöntőke költségeit. A Tesla októberi eredményjelentése előtt a legfontosabb dátumok, amelyeket érdemes figyelni:

  • A fogyasztói árindex (CPI)* augusztusi és szeptemberi adatait szeptember 13-án, illetve október 13-án teszik közzé1.
  • A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) szeptember 20-21-én ülésezik. Jerome Powell elnök felvetette egy harmadik egymást követő 75 bázispontos kamatemelés lehetőségét, és az év végére 3,25-3,5%-os Fed Funds kamatlábat céloz meg2.

Július elején Musk sajnálatát fejezte ki a továbbra is magas inflációnak a Tesla költségeire és eladási áraira gyakorolt ​​hatásai miatt, és megjegyezte, hogy a texasi austini és a németországi brandenburgi két új üzem “óriás pénzkereseti kemencék”.

A nyersanyagok és különösen a félvezetők magasabb árai jelentős hatást gyakoroltak a Tesla alacsonyabb árrésére. A kereskedők ezért figyelemmel kísérhetik az iparágonkénti termelői árindexet, a félvezetők és egyéb elektronikai alkatrészek gyártása pedig a Tesla kilátásainak potenciális vezető mutatója3.

A Tesla kereskedése Direxion ETF-ekkel

Azok a kereskedők, akik nagyobb kitettséget keresnek a Teslával szemben, használhatják a Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) és Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) csomagját fedezet vagy opciók helyett.

A TSLL célja, hogy napi befektetési hozamot érjen el, a díjak és kiadások előtt a TSLA teljesítményének 150%-át egyetlen napon, a TSLS pedig azt, hogy a napi befektetési hozam a díjak és költségek előtt a TSLA teljesítményének fordítottjának 100%-a egyetlen napra. nap. nap. Fontos megjegyezni, hogy az alapok nem fektetnek be közvetlenül a TSLA-ba. A bullish kilátásokkal rendelkező kereskedők hosszú ideig vásárolhatnak TSLL-t, ha úgy gondolják, hogy a TSLA emelkedni fog. Ezzel szemben a gyengébb kilátásokkal rendelkező kereskedők megvehetik a TSLS-t, ha úgy gondolják, hogy a TSLA tankolni fog.

Az a stratégia, amely a TSLL-t vagy a TSLS-t használja a TSLA következő eredményjelentése vagy gazdasági közleményei körüli kereskedésre, módot jelenthet arra, hogy spekuláljunk az áremelkedéssel, vagy fedezzünk fel a visszaesés ellen. Mint minden tőkeáttételes ETF esetében, a TSLL és a TSLS is hatékony módja lehet a rövid távú kitettség megszerzésének, de csak akkor, ha a kereskedők áttekintik a TSLA rövid távú kilátásait, erős befektetési tézisekkel rendelkeznek, és magas kockázattűréssel rendelkeznek.

források:

  1. https://www.bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm
  2. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm
  3. https://fred.stlouisfed.org/series/PCU33443344

*Definíciók:

– A béta leírja, hogy egy részvény vagy portfólió várható hozama hogyan kapcsolódik a pénzügyi piac egészének hozamához. Az 1,00-nál nagyobb béta azt jelzi, hogy a portfólió volatilisabb, mint a piac, az 1,00-nál kisebb béta pedig azt, hogy a portfólió kevésbé volatilis, mint a piac.

– A fogyasztói árindex (CPI) a városi fogyasztók által a fogyasztási cikkek és szolgáltatások piaci csomagjáért fizetett árak átlagos időbeli változásának mértéke.

Az alapokba való befektetés magas kockázattal jár. Ellentétben a hagyományos ETF-ekkel, vagy akár más tőkeáttételes és/vagy inverz ETF-ekkel, ezek a tőkeáttételes és/vagy inverz egyrészvényes ETF-ek egyetlen részvény árfolyamát követik, nem pedig egy indexet, kiküszöbölve a diverzifikáció előnyeit.

A tőkeáttételes és inverz ETF-ek tőkeáttételes napi befektetési célokat követnek, ami azt jelenti, hogy kockázatosabbak, mint a nem tőkeáttételes alternatívák. Napi célokat követnek, és nem várható el tőlük, hogy nyomon kövessék a mögöttes részvények teljesítményét egy napnál hosszabb időszakokban. Nem minden befektető számára alkalmasak, és csak olyan befektetők használhatják őket, akik ismerik a tőkeáttételi kockázatot és aktívan kezelik befektetéseiket. Az Alapok pénzt veszítenek, ha a mögöttes befektetési jegyek teljesítménye változatlan, az Alapok pedig akkor is veszíthetnek pénzt, ha a mögöttes befektetési jegyek teljesítménye egy napnál hosszabb ideig emelkedik.

A befektetőnek befektetés előtt alaposan mérlegelnie kell az Alap befektetési célját, kockázatait, költségeit és kiadásait. Az alap tájékoztatója és tömörített tájékoztatója tartalmazza ezt és más információkat a Direxion részvényekről. Hívja a 866-476-7523 telefonszámot, vagy látogasson el weboldalunkra a direxion.com címen, hogy megszerezze az alap tájékoztatóját és összefoglaló tájékoztatóját. Az Alap tájékoztatóját és összefoglaló tájékoztatóját befektetés előtt figyelmesen el kell olvasni.

TSLA kereskedési kockázat – A TSLA kereskedési ára erősen ingadozó volt, és számos tényező hatására továbbra is nagy kilengéseknek lehet kitéve. A tőzsdén általában, és különösen a technológiai vállalatok piacán olyan szélsőséges ár- és volumeningadozások tapasztalhatók, amelyek gyakran nem kapcsolódnak vagy aránytalanok e vállalatok üzleti teljesítményéhez képest.

Tesla kockázat: A Tesla, Inc. jövőbeli növekedése és sikere. Az elektromos járművek iránti fogyasztói kereslettől függnek, és különösen a járművek olyan autóiparban vannak, amely általában versenyképes, ciklikus és változékony. Ha az elektromos járművek piaca általában és a Tesla, Inc. járművei nem úgy fejlődnek, mint a Tesla, Inc. a vártnál lassabban fejlődik, vagy ha piacainkon csökken a járművei iránti kereslet, vagy járműveink versenyeznek egymással, a Tesla, Inc. üzletével, kilátásaival, pénzügyi helyzetével és működési eredményeivel. megsérülhet. Tesla, Inc. előfordulhat, hogy nem teljesíti nyilvánosan bejelentett irányelveit vagy egyéb üzleti elvárásait, ami a TSLA árának jelentős csökkenését okozhatja.

A Direxion megosztja a kockázatokat – Bármely Alapba történő befektetés kockázatokkal jár, beleértve a tőke esetleges elvesztését. Mindegyik Alap hamisítatlan, és kockázatokat rejt magában egy olyan Alaphoz kapcsolódóan, amely befektetéseit egy adott értékpapírba, iparágba, ágazatba vagy földrajzi régióba koncentrálja, ami megnövekedett volatilitáshoz vezethet. A származékos ügyletek, például a határidős ügyletek és a swapok használata piaci kockázatoknak van kitéve, amelyek árának időbeli ingadozását okozhatják. Az alapok kockázatai közé tartozik az összetétel és a piaci volatilitás kockázata, a tőkeáttételi kockázat, a származtatott ügyletek kockázata, a partnerkockázat, az újraegyensúlyozási kockázat, a napon belüli befektetési kockázat, a napi korrelációs/követési kockázat, a Tesla, Inc. Befektetési kockázat, egységes biztonsági kockázat, piaci kockázat, közvetett befektetési kockázat, kereskedelmi leállási kockázat és a fogyasztói diszkrecionális, elektromos és autonóm járművekre, valamint az autóiparra jellemző kockázatok. További kockázatok a Direxion Daily TSLA Bear 1X részvények esetében a shortolási és az azonnali kereskedési kockázatok. Kérjük, tekintse meg az összefoglalót és a teljes tájékoztatót az Alapok ezen és egyéb kockázatainak teljesebb leírásáért.

Forgalmazó: Foreside Fund Services, LLC.

Ez a bejegyzés szponzorált reklámtartalmat tartalmaz. Ez a tartalom csak tájékoztató jellegű, és nem befektetési tanácsadás.

Paul Steuber kiemelt fotója az Unsplash-en

Leave a Comment

%d bloggers like this: